Звіт про виконання бюджету

23.10.2024 15:31

Звіт про виконання бюджету Гайсинської міської територіальної громади

за 9 місяців 2024 року

За 9 місяців 2024 року до бюджету Гайсинської міської територіальної громади надійшло доходів загального та спеціального фонду в сумі 467 550 941 грн., до загального фонду надійшло в сумі 450 867 786 грн, що становить 111,5% до уточненого плану на відповідний період, до спеціального фонду 16 683 154 грн.

Власних та закріплених доходів надійшло в сумі 352 645 502 грн що складає 115,2 % до уточненого плану на звітний період. До аналогічного періоду 2023 року надходження зменшилися на 391 095 173 грн.

До міського бюджету за 9 місяців 2024 року отримано коштів освітньої субвенції із державного бюджету в сумі 89 641 600 грн на виплату заробітної плати педагогічним працівникам.

Субвенції з обласного бюджету в с умі 1 713 178 грн, на виплату заробітної плати з нарахуваннями педпрацівникам Інклюзивно - ресурсного центру та на виплату заробітної плати з нарахуванням асистентам вчителів для надання підтримки особам з особливими освітніми потребами.

Базова дотація в сумі 1 087 200 грн.

Інших субвенцій за 9 місяців 2024 року отримано в сумі 5 780 307 грн;

- із інших територіальних громад (Кунка, Краснопілка) на спів фінансування закладів КУ «Центр надання соціальних послуг», Трудовий архів, ІРЦ, ЦПМСД – 5 299 652,04 грн;

- отримано субвенції з обласного бюджету на реалізацію переможців конкурсу «БЕЗПЕЧНІ СТІЙКІ ГРОМАДИ» в сумі 480 654,96 грн; за проектом

«Капітальний ремонт укриття КНП «Гайсинська центральна районна лікарня Гайсинської міської ради».

Основним бюджетоутворюючим податком у складі власних та закріплених доходів залишається податок на доходи з фізичних осіб, питома вага якого становить 40% в структурі фактичних надходжень, без врахування міжбюджетних трансфертів. За 9 місяців 2024 рік отримано ПДФО до бюджету громади 140 775 620 грн., що складає 116,1% до плану на відповідний період. В порівнянні до відповідного періоду минулого року надійшло податку з доходів фізичних осіб менше на 511 855 845 грн. або на 78,4 %, за рахунок спрямування «військового ПДФО» до державного бюджету.

Надходження податку на прибуток підприємств та установ комунальної власності за 9 місяців 2024 року складають в сумі

1 093 819 грн, у співвідношенні до відповідного періоду минулого року надходження зменшилися на 250 413 грн.

Другим важливим джерелом надходжень доходів загального фонду є місцеві податки і збори, які поповнили бюджет громади на суму 92 252 116 грн або 128,7 % до плану на відповідний період. Питома вага яких становить 26% в структурі фактичних надходжень, без врахування міжбюджетних трансфертів. Значну частину надходжень місцевих податків складає плата за землю – це 42 321 131 грн. По податку на нерухоме майно надходження склали 10 676 444 грн., по єдиному податку – 39 001 571 грн., по транспортному податку – 31 250 грн. Туристичного збору надійшло в сумі 221 721 грн. Порівняно аналогічним періодом 2023 року надходження місцевих податків і зборів зросли на 29 211 999 грн. або на 46,3 %.

Акцизного податку з початку року надійшло 25 632 821 грн., в тому числі акцизного податку із виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального – 15 867 774 грн., та з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 9 765 047 грн. Порівняно із показниками минулого року надходження зросли на 5 006 894 грн. або в 1,2 рази.

Плати за надання адміністративних послуг за звітний період надійшло 5 220 242 грн., до плану на відповідний період 168,4%, в порівняні з відповідним періодом 2023 року надходження зросли на 2 245 198 грн надходження збільшилися від плати за послуги які надаються Сервісним центром МРЕО.

Інших надходжень до бюджету міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року надійшло в сумі 84 895 680 грн у порівняні до минулого року надходження збільшилися на 84 014 753 грн, за рахунок повернення коштів з обласного бюджету субвенції яка була не використана у 2023 році та інших надходжень.

До спеціального фонду бюджету громади за 9 місяців 2024 року надійшло 16 683 154 грн ., в тому числі

власні надходження бюджетних установ – 12 697 009 грн.,
кошти від продажу земельних ділянок – 1 288 194 грн.,
надходження до фонду охорони навколишнього середовища – 268 080 грн.,

субвенції із обласного бюджету – 2 428 960 грн;

- за проектом «Реконструкція відділення реабілітації КНП «Гайсинська центральна районна лікарня Гайсинської міської ради» - 454 574 грн,

- на облаштування навчальних кабінетів ЗЗСО 5-6 КЛАСІВ «Нової української школи» - 1 974 386 грн.

За 9 місяців 2024 року із бюджету громади проведено видатків в сумі 460 103 250 грн., в тому числі по загальному фонду – 363 041 446 грн. та по спеціальному фонду – 97 061 804 грн з урахуванням власних надходжень бюджетних установ.

В першу чергу бюджетні кошти спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери: за відповідний період на зазначені цілі по загальному та спеціальному фонду використано 317 297 141 грн. або 70 % усіх видатків, у тому числі на:

освіту – 235 230 848 грн.
охорону здоров‘я – 30 958 790 грн.
соціальний захист - 24 734 160 тис. грн.,( зокрема на підтримку учасників бойових дій, членів їх сімей, Захисників і Захисниць України, ветеранів війни, членів родин військовослужбовців, які перебувають у полоні або пропали безвісти в сумі 7708,5 млн. грн.)
культуру – 21 831 049 тис. грн.
фізичну культуру і спорт – 4 542 294 грн.

Видатки в сфері житлово–комунального господарства за звітний період профінансовані в обсязі 18 467 128 грн.

В галузі державного управління за 9 місяців 2024 рік проведено видатків в сумі 35 389 052 грн., які були використані на утримання апарату міської ради та її структурних підрозділів, на утримання виконавчих органів міської ради, на утримання трудового архіву, на виконання судових рішень, на фінансову підтримку місцевого радіомовлення ,на заходи із ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, на сплату членських внесків до асоціації міст, на заходи із мобілізаційної підготовки.

За 9 місяців 2024 року із бюджету громади проведено видатки для потреб Збройних Сил України, на загальну суму 88 284 000 грн.

Протягом звітного періоду в повному обсязі забезпечено фінансування усіх захищених статей видатків по установах, що фінансуються із бюджету громади. Станом на 01.10.2024 року кредиторська заборгованість відсутня.