Гайсинська територіальна громада

На виконання вимог статті 28 Бюджетного кодексу України щодо доступності інформації про бюджет, фінансове управління Гайсинської міської ради надає інформацію про виконання Гайсинського міського бюджету за січень-вересень 2023 року.

Доходи:

• До загального фонду Гайсинського міського бюджету за січень-вересень  2023 року надійшло доходів, без врахування міжбюджетних трансфертів на суму  743740,7 тис. грн. Виконання становить 134,4% до уточнених призначень на січень-вересень 2023 року. З усіх планових показників по податках, зборах та інших надходжень,  виконання є по 14 основних видах доходів до відповідного періоду. 
• Основним бюджетоутворюючим джерелом доходів міського бюджету являється податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого становить 87,7% в структурі фактичних надходжень, без врахування міжбюджетних трансфертів.
•  Отримано в січні-вересні 2023 року податку та збору на доходи фізичних осіб міським бюджетом в сумі 652631,5 тис. грн., що становить 138,5% виконання до уточненого плану за відповідний період; податку на прибуток підприємств комунальної власності – 1344,2 тис. грн., що становить 834,9% виконання до уточненого плану за відповідний період; рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування – 759,1 тис. грн., що становить 114,1% виконання до уточненого плану за відповідний період; акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (пального) – 2896,0 тис. грн., що становить 430,3% виконання до уточненого плану за відповідний період; акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пального) – 10069,7 тис. грн., що становить 149,4% виконання до уточненого плану за відповідний період; податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, сплаченого фізичними та юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової та нежитлової нерухомості – 5960,0 тис. грн., що становить 134,9% виконання до уточненого плану за відповідний період; плати за землю – 31966,7 тис. грн., що становить 112,6% виконання до уточненого плану за відповідний період; частини чистого прибутку комунальних підприємств, що вилучається до міського бюджету – 323,9 тис. грн., що становить 852,4% виконання до уточненого плану за відповідний період; адміністративних штрафів та санкцій – 202,5 тис. грн., що становить 474,2% виконання до уточненого плану за відповідний період; штрафних санкцій за порушення законодавства в сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів  - 94,3 тис. грн., що становить 188,6% виконання до уточненого плану за відповідний період; плати за встановлення земельного сервітуту – 398,2 тис. грн., що становить 135,0% виконання до уточненого плану за відповідний період; орендної плати за користуванням майном, що перебуває в комунальній власності – 149,6 тис. грн.,  що становить 123,6% виконання до уточненого плану за відповідний період; державного мита – 26,9 тис. грн., що становить 110,1% виконання до уточненого плану за відповідний період; «інших надходжень» – 880,9 тис. грн., що становить 1162,2% виконання до уточненого плану за відповідний період.
• За січень-вересень 2023 року Гайсинський міський бюджет отримав додаткову дотацію з державного бюджету на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації  на суму 186,3 тис. грн. 
• Станом на 01.10.2023 року до міського бюджету надійшло субвенцій з державного та місцевих бюджетів на суму 86155,5 тис. грн., а саме:
• - з державного бюджету  на фінансування освіти  – 79463,6 тис. грн.,
• - з обласного бюджету на фінансування КУ «ІРЦ» – 1394,0 тис. грн.,
• -з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 109,0 тис. грн.
• - з бюджетів територіальних громад на співфінансування бюджетних установ – 5188,9 тис. грн.
• Всього до загального фонду Гайсинського міського бюджету разом із міжбюджетними трансфертами за січень-вересень 2023 року надійшло коштів на суму 830082,5 тис. грн., що становить 129,7% виконання до уточнених призначень за відповідний період.

Видатки:

• За січень-вересень 2023 року з бюджету Гайсинської міської територіальної громади по загальному фонду було проведено видатків на суму 545986,4 тис. грн., що становить 89,5% виконання уточнених призначень звітного періоду.
• Видатки на соціально-культурну сферу проведені на 86,1% і становлять 261748,4 тис. грн., з них:
• - на освіту – 195856,0 тис. грн., що становить 87,9% виконання уточнених призначень на січень-вересень 2023 року;
• - на охорону здоров’я – 20361,3 тис. грн. або 76,1% виконання уточнених призначень на січень-вересень 2023 року;
• - на соціальний захист та соціальне забезпечення – 18418,0 тис. грн., що становить 81,5% виконання уточнених призначень на січень-вересень 2023 року;
• - на культуру – 22410,4 тис. грн., що становить 84,8% виконання уточнених призначень на січень-вересень 2023 року;
• - на фізкультуру і спорт – 4702,7 тис. грн., що становить 87,7% виконання уточнених призначень на січень-вересень 2023 року.
• На фінансування захищених видатків було направлено коштів в сумі   471867,8 тис. грн., що становить 86,4% в структурі видатків, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями було спрямовано 221679,9 тис. грн., що складає 92,6% виконання уточнених призначень на січень-вересень 2023 року.
• В бюджеті відсутня прострочена кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ Гайсинської міської територіальної громади.

Начальник бюджетного відділу фінансового управління                           НАТАЛІЯ ГРЕБЕНЮК